|
تاريخ التقييم 06/11/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.4689 |
|
تاريخ التقييم 06/04/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.5220 |
|
تاريخ التقييم 06/04/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.5220 |
|
تاريخ التقييم 06/03/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.4327 |
|
تاريخ التقييم 06/02/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.4129 |
|
تاريخ التقييم 06/01/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.4328 |
|
تاريخ التقييم 05/29/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.5527 |
|
تاريخ التقييم 05/28/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.4460 |
|
تاريخ التقييم 05/27/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.3707 |
|
تاريخ التقييم 05/26/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.5252 |
|
تاريخ التقييم 05/25/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.4974 |
|
تاريخ التقييم 05/22/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.6487 |
|
تاريخ التقييم 05/21/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.6829 |
|
تاريخ التقييم 05/20/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.7771 |
|
تاريخ التقييم 05/19/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.8110 |
|
تاريخ التقييم 05/18/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.8725 |
|
تاريخ التقييم 05/15/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.8734 |
|
تاريخ التقييم 05/14/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9327 |
|
تاريخ التقييم 05/13/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9302 |
|
تاريخ التقييم 05/12/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9243 |
|
تاريخ التقييم 05/11/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.8498 |
|
تاريخ التقييم 05/08/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.8922 |
|
تاريخ التقييم 05/07/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9506 |
|
تاريخ التقييم 05/06/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9962 |
|
تاريخ التقييم 05/05/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0342 |
|
تاريخ التقييم 05/04/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9357 |
|
تاريخ التقييم 05/01/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0289 |
|
تاريخ التقييم 04/30/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1228 |
|
تاريخ التقييم 04/29/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 10.2387 |
|
تاريخ التقييم 04/28/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1953 |
|
تاريخ التقييم 04/27/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 10.1161 |
|
تاريخ التقييم 04/24/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 10.0267 |
|
تاريخ التقييم 04/23/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9315 |
|
تاريخ التقييم 04/22/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.8322 |
|
تاريخ التقييم 04/21/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.8755 |
|
تاريخ التقييم 04/20/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9416 |
|
تاريخ التقييم 04/17/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9068 |
|
تاريخ التقييم 04/16/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9904 |
|
تاريخ التقييم 04/15/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9935 |
|
تاريخ التقييم 04/14/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9796 |
|
تاريخ التقييم 04/13/2025
|
صافي قيمة الأصول للوحدة 9.9937 |
